M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC
- % 202614,38%
- Ranking947/3342
- Fecha01/10/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,169600 EUR
Patrimonio (miles de euros):117.336,85
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 14,38% | 3,99% | 23,81% | 10,87% |
| Categoría | 13,15% | 7,13% | 21,33% | 16,52% |
| Ranking | 947/3342 | 1714/3118 | 633/2870 | 1952/2702 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,00% | 6,39% | 20,55% | 56,48% |
| Categoría | 0,77% | 1,58% | 16,41% | 56,91% |
| Ranking | 2182/3469 | 53/3440 | 435/3297 | 765/2822 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 476/3303
Quintil: 1
Volatilidad: 8,96%
Ranking: 3059/3302
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576582
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
