M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,20%
• Ranking 458/2701
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,394200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94.200,99

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,20%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	1,62%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	458/2701	1820/2695	847/2590	2122/2506	159/2352
Quintil	1	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,97%	9,48%	1,19%	27,76%	·
Categoría	1,22%	1,64%	5,08%	44,89%	63,91%
Ranking	351/2701	51/2701	1452/2637	1389/2438
Quintil	1	1	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1587/2715

Quintil: 3

Volatilidad: 13,86%

Ranking: 861/2715

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR