M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,13%
• Ranking 1864/2720
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 13,850800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52.491,13

Fecha: 12/12/2025

1 día: 0,95%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,13%	20,28%	7,88%	-3,81%	·
Categoría	6,41%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	1864/2720	854/2605	2139/2519	159/2363	-
Quintil	4	2	5	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,93%	4,12%	-0,24%	25,18%	·
Categoría	-1,17%	3,61%	4,04%	44,87%	69,32%
Ranking	13/2785	690/2782	1612/2718	1645/2495
Quintil	1	2	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1868/2733

Quintil: 4

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 1036/2726

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR