M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,24%
• Ranking 368/2782
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,120500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 92.500,62

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,24%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	-3,22%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	368/2782	1839/2717	864/2612	2146/2528	159/2369
Quintil	1	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,25%	1,68%	5,31%	29,49%	42,83%
Categoría	-5,38%	-3,46%	6,33%	43,51%	49,58%
Ranking	531/2735	321/2781	1188/2754	1355/2525	754/2192
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 1548/2742

Quintil: 3

Volatilidad: 13,95%

Ranking: 805/2741

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR