M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,28%
• Ranking 1842/2748
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,683600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 120.358,58

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,28%	0,82%	20,28%	7,88%	-3,81%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1842/2748	1869/2711	870/2601	2137/2516	171/2365
Quintil	4	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,58%	3,99%	12,55%	32,03%	41,95%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%	59,52%
Ranking	2364/2753	2526/2750	1704/2736	1608/2502	1010/2231
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 1555/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 8,27%

Ranking: 2540/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576822

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR