M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI DIS
- % 202612,06%
- Ranking1874/3350
- Fecha13/08/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,629500 EUR
Patrimonio (miles de euros):128.027,78
Fecha: 13/08/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 12,06% | 0,82% | 20,28% | 7,88% |
| Categoría | 14,75% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1874/3350 | 2210/3145 | 982/2896 | 2316/2727 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,04% | 6,91% | 18,64% | 40,65% |
| Categoría | 3,01% | 7,62% | 21,48% | 58,04% |
| Ranking | 1548/3451 | 1741/3408 | 1520/3264 | 1557/2738 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 1396/3295
Quintil: 3
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 3031/3295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576822
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
