Informe del fondo de inversión

DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS RETAIL A (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20247,23%
  • Ranking32/250
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 20% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,006300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.330,19

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo7,23%7,16%-4,67%··
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking32/250103/23633/232--
Quintil131--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,53%1,79%9,32%9,45%·
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking74/25178/25167/25043/237
Quintil2221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 76/249

Quintil: 2

Volatilidad: 1,56%

Ranking: 228/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319925967

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR