DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS RETAIL A (EUR)
- % 20251,93%
- Ranking37/242
- Fecha04/06/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged) and 20% NBP Nordic HY Aggregated Index
Última valoración
Valor liquidativo: 113,543800 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.406,31
Fecha: 04/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,93% | 7,61% | 7,16% | -4,67% |
| Categoría | 1,11% | 3,92% | 7,55% | -9,01% |
| Ranking | 37/242 | 40/241 | 98/230 | 27/226 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,85% | 0,86% | 5,83% | 15,86% |
| Categoría | 0,52% | 1,67% | 5,93% | 10,55% |
| Ranking | 56/243 | 150/242 | 52/241 | 32/233 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 70/241
Quintil: 2
Volatilidad: 1,52%
Ranking: 214/241
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319925967
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
