DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS RETAIL A (EUR)

  • % 20246,60%
  • Ranking22/250
  • Fecha31/10/2024

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones crediticias mínimas de B- o equivalente en el momento de su adquisición. El Subfondo se distribuirá entre bonos con grado de inversión (calificaciones mínimas de BBB- o equivalente) y bonos de alto rendimiento (calificaciones mínimas de B- o equivalente). No hay restricciones en cuanto a la proporción de una u otra clasificación. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia:80% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 20% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,355300 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.310,66

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo6,60%7,16%-4,67%·
Categoría2,48%7,48%-8,40%0,28%
Ranking22/250103/23633/232-
Quintil131-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,18%1,39%9,13%8,81%
Categoría-0,20%0,87%7,58%1,07%
Ranking85/25145/25148/24937/237
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 76/249

Quintil: 2

Volatilidad: 1,56%

Ranking: 228/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319925967

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR