Informe del fondo de inversión

DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (EUR)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,57%
  • Ranking64/242
  • Fecha02/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia:75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,250800 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.294,83

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,57%5,58%6,02%-4,36%·
Categoría1,21%3,92%7,55%-9,01%0,69%
Ranking64/24263/241128/23024/226-
Quintil2231-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,64%0,53%4,52%12,29%·
Categoría0,69%0,81%6,45%10,65%7,32%
Ranking151/243106/242125/24151/233
Quintil4332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 133/241

Quintil: 3

Volatilidad: 0,85%

Ranking: 229/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319926858

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR