Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (EUR)
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,87%
- Ranking47/250
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,866200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.218,33
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,87% | 6,02% | -4,36% | · | · |
| Categoría | 2,48% | 7,48% | -8,40% | 0,28% | 1,21% |
| Ranking | 47/250 | 132/236 | 28/232 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,24% | 0,99% | 6,71% | 6,01% | · |
| Categoría | -0,20% | 0,87% | 7,58% | 1,07% | 3,22% |
| Ranking | 71/251 | 111/251 | 159/249 | 58/237 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 174/249
Quintil: 4
Volatilidad: 0,87%
Ranking: 242/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319926858
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
