DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (EUR)

• % 2024 5,09%
• Ranking 60/250
• Fecha 20/11/2024

Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT GRUPO DNB

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.

Referencia: 75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,085100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.224,99

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	5,09%	6,02%	-4,36%	·
Categoría	3,37%	7,48%	-8,40%	0,28%
Ranking	60/250	132/236	28/232	-
Quintil	2	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,22%	1,09%	6,45%	6,27%
Categoría	0,29%	1,92%	8,08%	1,66%
Ranking	144/251	150/251	161/250	59/237
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 174/249

Quintil: 4

Volatilidad: 0,87%

Ranking: 242/249

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2319926858

Fecha de constitución: 12/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR