DNB FUND - NORDIC INVESTMENT GRADE RETAIL A (EUR)
- % 20244,87%
- Ranking47/250
- Fecha31/10/2024
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de BBB- o una calidad crediticia equivalente en el momento de su adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los Mercados Nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus actividades comerciales en los Mercados Nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los Mercados Nórdicos.
Referencia:75% NBP Norwegian RM Floating Rate Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 0.5 Index NOK (hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,866200 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.218,33
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
Fondo | 4,87% | 6,02% | -4,36% | · |
Categoría | 2,48% | 7,48% | -8,40% | 0,28% |
Ranking | 47/250 | 132/236 | 28/232 | - |
Quintil | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
Fondo | 0,24% | 0,99% | 6,71% | 6,01% |
Categoría | -0,20% | 0,87% | 7,58% | 1,07% |
Ranking | 71/251 | 111/251 | 159/249 | 58/237 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 174/249
Quintil: 4
Volatilidad: 0,87%
Ranking: 242/249
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2319926858
Fecha de constitución: 12/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR