Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-HUMAN CAPITAL J EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,81%
- Ranking2331/2710
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia mediante la inversión en renta variable y en instrumentos relacionados con la renta variable, emitidos por sociedades que valoran las prácticas que valoran el capital humano y que cumplen con los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), durante el periodo de inversión recomendado. El Subfondo invierte o expone al menos el 75% de su patrimonio neto en valores de renta variable emitidos por sociedades que hayan desarrollado prácticas recomendadas en materia de gestión del capital humano, como formaciones, procesos de adquisición y retención del talento, y políticas de diversidad; o bien sociedades cuyo modelo de negocio fomente directamente el desarrollo y la formación de la plantilla, la adquisición de conocimiento y la protección de los empleados. El Subfondo invertirá principalmente en países incluidos en el MSCI All Countries World Index.
Referencia:MSCI All Countries World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,340000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,53
Fecha: 12/02/2026
1 día: -1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,81% | -4,50% | 12,69% | 13,07% | · |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2331/2710 | 2394/2693 | 1765/2588 | 1476/2504 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,91% | -5,59% | -12,05% | 10,77% | · |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% | 59,23% |
| Ranking | 2392/2711 | 2402/2709 | 2461/2647 | 2197/2448 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 2414/2713
Quintil: 5
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 2333/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2331765912
Fecha de constitución: 23/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
