Informe del fondo de inversión
ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME S (MDIS) USD
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,83%
- Ranking59/403
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,225553 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.350,66
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,83% | -11,84% | 8,96% | 1,91% | 1,07% |
| Categoría | 1,46% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 59/403 | 366/375 | 67/332 | 142/319 | 27/314 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,84% | 1,92% | 3,93% | -3,26% | 5,45% |
| Categoría | 1,75% | -0,16% | 0,89% | 5,26% | 0,79% |
| Ranking | 23/410 | 32/410 | 38/396 | 254/332 | 61/315 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 50/394
Quintil: 1
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 179/394
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2332201594
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
