Informe del fondo de inversión
ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME S (MDIS) USD
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,90%
- Ranking118/403
- Fecha01/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,964625 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.420,85
Fecha: 01/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,90% | -11,84% | 8,96% | 1,91% | 1,07% |
| Categoría | 0,21% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 118/403 | 366/375 | 67/332 | 142/319 | 27/314 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,00% | 0,22% | 0,10% | -3,37% | 5,25% |
| Categoría | -0,72% | -0,33% | 1,09% | 4,21% | 0,20% |
| Ranking | 351/410 | 80/410 | 211/390 | 238/327 | 60/313 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 223/390
Quintil: 3
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 181/390
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2332201594
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
