ALMA PLATINUM IV ALMA ELLINGTON STRUCTURED CREDIT INCOME S (MDIS) USD
- % 20260,00%
- Ranking761/1201
- Fecha31/12/2025
Gestora:ALMA CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENTALMA CAPITAL
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad total a lo largo de un ciclo de mercado completo mediante una combinación de ingresos corrientes, preservación y revalorización del capital. El Subfondo busca alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios relacionados con el crédito e instrumentos financieros derivados, asignando su patrimonio neto mediante diversas estrategias de inversión relacionadas con hipotecas y respaldadas por activos. Estas estrategias están diseñadas para obtener beneficios de la negociación de valores relacionados con hipotecas y respaldados por activos. Las inversiones incluyen créditos hipotecarios residenciales, créditos hipotecarios comerciales, REIT de capital cerrado, obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por activos no tradicionales y valores sensibles a los tipos de interés. El Subfondo pretende invertir principalmente en Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,885106 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.683,11
Fecha: 31/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,00% | -11,84% | 8,96% | 1,91% |
| Categoría | 0,25% | -1,15% | 28,44% | 19,79% |
| Ranking | 761/1201 | 1160/1171 | 1084/1135 | 1037/1063 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,16% | 0,32% | -12,41% | -1,94% |
| Categoría | -5,01% | -2,35% | -1,41% | 52,08% |
| Ranking | 1046/1201 | 1005/1200 | 1151/1171 | 1044/1058 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,01%
Ranking: 1161/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 1150/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2332201594
Fecha de constitución: 28/04/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
