UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,15%
• Ranking 594/1336
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 100,961107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 572,72

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,15%	6,05%	1,31%	9,26%	-4,28%
Categoría	3,85%	4,65%	6,43%	7,42%	-14,01%
Ranking	594/1336	516/1304	814/1265	448/1223	148/1177
Quintil	3	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,48%	-0,42%	4,37%	16,99%	·
Categoría	1,35%	-0,31%	4,74%	23,42%	7,20%
Ranking	983/1381	640/1378	522/1332	701/1250
Quintil	4	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 307/1330

Quintil: 2

Volatilidad: 6,60%

Ranking: 708/1330

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351007468

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD