UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

• % 2025 1,23%
• Ranking 898/2216
• Fecha 01/08/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 93,440898 EUR

Patrimonio (miles de euros): 87,98

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,23%	1,31%	9,26%	-4,28%
Categoría	-0,85%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	898/2216	1559/2173	564/2122	224/2055
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,08%	3,77%	1,64%	5,57%
Categoría	1,54%	2,67%	2,65%	8,06%
Ranking	802/2221	487/2217	1255/2196	1286/2088
Quintil	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 1244/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 1185/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351007468

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD