UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

• % 2025 5,24%
• Ranking 745/2180
• Fecha 24/11/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,141372 EUR

Patrimonio (miles de euros): 91,46

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,24%	1,31%	9,26%	-4,28%
Categoría	2,92%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	745/2180	1542/2137	553/2086	224/2019
Quintil	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,84%	4,07%	4,31%	14,90%
Categoría	0,90%	3,44%	2,59%	16,41%
Ranking	1139/2219	590/2217	694/2175	1188/2070
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 865/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 1084/2175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351007468

Fecha de constitución: 12/11/2021

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD