UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,11%
• Ranking 171/2215
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 116,073263 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.433,15

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,11%	6,08%	2,54%	9,86%	-3,72%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	171/2215	671/2176	1377/2132	457/2081	196/2014
Quintil	1	2	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,01%	3,90%	5,98%	17,80%	·
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%	2,08%
Ranking	154/2215	237/2213	694/2176	850/2081
Quintil	1	1	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 656/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,62%

Ranking: 1031/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013516

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD