UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR

• % 2026 2,24%
• Ranking 544/1235
• Fecha 10/06/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 117,375856 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.918,23

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,24%	6,08%	2,54%	9,86%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%
Ranking	544/1235	467/1227	655/1210	346/1190
Quintil	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,34%	-0,08%	9,87%	14,92%
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%
Ranking	715/1235	770/1226	317/1228	597/1193
Quintil	3	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 296/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 576/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013516

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD