UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR

• % 2026 3,12%
• Ranking 352/2173
• Fecha 12/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 118,376284 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.806,04

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,12%	6,08%	2,54%	9,86%
Categoría	1,47%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	352/2173	669/2155	1359/2111	453/2060
Quintil	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	4,17%	5,99%	21,66%
Categoría	0,49%	2,08%	2,96%	16,77%
Ranking	598/2173	390/2173	704/2134	707/2048
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 826/2155

Quintil: 2

Volatilidad: 6,25%

Ranking: 1093/2155

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013516

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD