UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC EUR

• % 2025 0,82%
• Ranking 1019/2216
• Fecha 08/08/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 109,108860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.952,96

Fecha: 08/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	2,54%	9,86%	-3,72%
Categoría	-0,70%	7,19%	5,47%	-13,33%
Ranking	1019/2216	1393/2173	467/2122	196/2055
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,05%	3,44%	1,98%	6,58%
Categoría	1,67%	2,28%	3,11%	7,59%
Ranking	603/2221	550/2217	1256/2196	1208/2098
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1113/2196

Quintil: 3

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 1256/2196

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013516

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD