UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,44%
• Ranking 503/1235
• Fecha 10/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 104,003813 EUR

Patrimonio (miles de euros): 100.688,51

Fecha: 10/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,44%	7,20%	2,38%	10,34%	-3,29%
Categoría	3,05%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	503/1235	371/1227	670/1210	303/1190	113/1158
Quintil	3	2	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,37%	0,03%	9,89%	16,46%	·
Categoría	1,17%	0,98%	9,34%	19,71%	4,77%
Ranking	712/1235	741/1226	316/1228	535/1193
Quintil	3	4	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 229/1228

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 563/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351016709

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD