UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

• % 2025 3,34%
• Ranking 827/2198
• Fecha 03/10/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 97,869439 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.003,65

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,34%	2,38%	10,34%	-3,29%
Categoría	0,87%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	827/2198	1402/2154	406/2103	163/2036
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,15%	3,64%	2,70%	14,65%
Categoría	0,91%	3,30%	2,50%	14,11%
Ranking	736/2217	815/2215	907/2190	1022/2085
Quintil	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1161/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 1180/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351016709

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD