UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

• % 2026 1,35%
• Ranking 134/2215
• Fecha 09/01/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 102,894692 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53.188,78

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,35%	7,20%	2,38%	10,34%
Categoría	0,58%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	134/2215	520/2176	1396/2132	397/2081
Quintil	1	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,53%	4,18%	7,35%	18,19%
Categoría	1,17%	2,15%	3,14%	14,66%
Ranking	101/2215	195/2213	563/2176	780/2081
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 511/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 6,87%

Ranking: 990/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351016709

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD