T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,25%
• Ranking 138/581
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,824678 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.016,65

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	18,25%	15,34%	15,70%	9,48%	-0,11%
Categoría	12,65%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	138/581	128/580	212/561	348/549	95/517
Quintil	2	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-1,73%	6,20%	32,46%	61,93%	87,98%
Categoría	0,04%	4,98%	17,99%	46,07%	55,72%
Ranking	515/586	282/584	60/581	73/557	50/501
Quintil	5	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,89%

Ranking: 29/581

Quintil: 1

Volatilidad: 14,55%

Ranking: 81/581

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2357627491

Fecha de constitución: 08/07/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD