T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,08%
• Ranking 43/582
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,108261 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.949,54

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,08%	15,34%	15,70%	9,48%	-0,11%
Categoría	7,18%	9,47%	15,14%	12,09%	-8,07%
Ranking	43/582	135/585	200/571	356/559	96/525
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,50%	3,93%	38,73%	62,60%	·
Categoría	5,86%	4,67%	21,07%	44,26%	51,52%
Ranking	282/583	258/582	40/582	50/562
Quintil	3	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 48/586

Quintil: 1

Volatilidad: 15,34%

Ranking: 21/586

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2357627491

Fecha de constitución: 08/07/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD