T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,19%
• Ranking 41/723
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,318841 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.260,82

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	23,19%	15,34%	15,70%	9,48%	-0,11%
Categoría	13,40%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	41/723	156/676	233/625	364/579	102/541
Quintil	1	2	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,68%	6,62%	33,41%	72,46%	88,22%
Categoría	-1,43%	3,24%	17,44%	47,85%	54,83%
Ranking	15/754	93/751	32/716	35/598	47/532
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,68%

Ranking: 33/719

Quintil: 1

Volatilidad: 14,97%

Ranking: 77/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2357627491

Fecha de constitución: 08/07/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD