Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,97%
- Ranking421/635
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 8,585718 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.191,36
Fecha: 28/03/2025
1 día: -1,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -0,97% | 15,70% | 9,48% | -0,11% | · |
| Categoría | 1,85% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 421/635 | 227/621 | 395/609 | 96/574 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -4,91% | -1,70% | 4,37% | 23,56% | · |
| Categoría | -2,91% | 1,50% | 9,29% | 24,00% | 82,08% |
| Ranking | 418/636 | 439/635 | 409/624 | 178/584 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 247/624
Quintil: 2
Volatilidad: 10,79%
Ranking: 158/624
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
