Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,25%
- Ranking396/628
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 8,691224 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.297,35
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,25% | 15,70% | 9,48% | -0,11% | · |
| Categoría | 2,71% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 396/628 | 223/614 | 389/602 | 96/567 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,29% | 6,10% | 4,13% | 34,83% | · |
| Categoría | 0,18% | 4,05% | 8,79% | 34,70% | 59,04% |
| Ranking | 296/629 | 295/629 | 430/622 | 213/586 | |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 420/619
Quintil: 4
Volatilidad: 14,79%
Ranking: 112/619
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
