T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)

• % 2026 20,19%
• Ranking 38/589
• Fecha 15/06/2026

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 12,018609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.365,83

Fecha: 15/06/2026

1 día: 2,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	20,19%	15,34%	15,70%	9,48%
Categoría	12,24%	9,24%	15,53%	12,09%
Ranking	38/589	129/589	214/570	355/558
Quintil	1	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,83%	12,23%	40,47%	69,53%
Categoría	3,47%	7,61%	19,87%	47,40%
Ranking	210/594	102/584	32/586	32/564
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,90%

Ranking: 33/590

Quintil: 1

Volatilidad: 14,54%

Ranking: 77/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2357627491

Fecha de constitución: 08/07/2021

Divisa: SGD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD