T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
- % 202610,83%
- Ranking40/582
- Fecha24/04/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,082650 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.907,93
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 10,83% | 15,34% | 15,70% | 9,48% |
| Categoría | 7,25% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 40/582 | 135/585 | 200/571 | 356/559 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,34% | 3,69% | 39,16% | 61,71% |
| Categoría | 5,65% | 4,75% | 20,57% | 44,30% |
| Ranking | 181/583 | 239/582 | 32/582 | 48/562 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 48/586
Quintil: 1
Volatilidad: 15,34%
Ranking: 21/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
