T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND AH (SGD)
- % 202623,19%
- Ranking41/723
- Fecha11/09/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 12,318841 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.260,82
Fecha: 11/09/2026
1 día: 1,49%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 23,19% | 15,34% | 15,70% | 9,48% |
| Categoría | 13,40% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 41/723 | 156/676 | 233/625 | 364/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,68% | 6,62% | 33,41% | 72,46% |
| Categoría | -1,43% | 3,24% | 17,44% | 47,85% |
| Ranking | 15/754 | 93/751 | 32/716 | 35/598 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,68%
Ranking: 33/719
Quintil: 1
Volatilidad: 14,97%
Ranking: 77/719
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2357627491
Fecha de constitución: 08/07/2021
Divisa: SGD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
