T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,56%
• Ranking 38/723
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 20,410628 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.232,39

Fecha: 11/09/2026

1 día: 1,45%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	23,56%	13,44%	18,67%	9,07%	-3,32%
Categoría	13,40%	9,01%	15,56%	12,07%	-7,78%
Ranking	38/723	228/676	127/625	379/579	181/541
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,36%	6,21%	34,44%	71,54%	82,95%
Categoría	-1,43%	3,24%	17,44%	47,85%	54,83%
Ranking	49/754	146/751	28/716	42/598	71/532
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,74%

Ranking: 26/719

Quintil: 1

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 121/719

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD