T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 16,33%
• Ranking 48/589
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 19,216434 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.224,11

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	16,33%	13,44%	18,67%	9,07%	-3,32%
Categoría	9,89%	9,24%	15,53%	12,09%	-7,85%
Ranking	48/589	191/589	115/570	370/558	175/526
Quintil	1	2	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,97%	6,89%	35,12%	65,86%	·
Categoría	1,26%	4,84%	16,12%	45,51%	53,40%
Ranking	529/594	140/584	31/586	47/564
Quintil	5	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,95%

Ranking: 31/590

Quintil: 1

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 110/590

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD