T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,51%
• Ranking 230/613
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI World Net, MSCI World Value Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 16,239022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 750,92

Fecha: 02/12/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	11,51%	18,67%	9,07%	-3,32%	·
Categoría	8,39%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	230/613	121/599	393/587	176/553	-
Quintil	2	2	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	0,98%	10,86%	8,23%	40,15%	·
Categoría	0,26%	4,47%	5,30%	35,36%	55,63%
Ranking	268/614	15/614	231/612	195/584
Quintil	3	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 217/612

Quintil: 2

Volatilidad: 14,84%

Ranking: 91/612

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2360778885

Fecha de constitución: 15/07/2021

Divisa: HKD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD