T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
- % 20267,24%
- Ranking82/593
- Fecha06/03/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 17,714731 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.283,14
Fecha: 06/03/2026
1 día: -2,51%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 7,24% | 13,44% | 18,67% | 9,07% |
| Categoría | 4,40% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 82/593 | 204/603 | 120/589 | 389/577 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,56% | 8,00% | 21,97% | 52,83% |
| Categoría | 0,35% | 5,21% | 11,29% | 40,55% |
| Ranking | 161/593 | 80/593 | 70/593 | 68/572 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 89/604
Quintil: 1
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 81/604
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
