T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (HKD)
- % 202610,92%
- Ranking39/582
- Fecha24/04/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones infravaloradas de empresas de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI World Net, MSCI World Value Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 18,323087 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.482,64
Fecha: 24/04/2026
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 10,92% | 13,44% | 18,67% | 9,07% |
| Categoría | 7,25% | 9,47% | 15,14% | 12,09% |
| Ranking | 39/582 | 204/585 | 109/571 | 371/559 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 6,76% | 4,29% | 37,95% | 62,70% |
| Categoría | 5,65% | 4,75% | 20,57% | 44,30% |
| Ranking | 162/583 | 211/582 | 41/582 | 41/562 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 76/586
Quintil: 1
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 29/586
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2360778885
Fecha de constitución: 15/07/2021
Divisa: HKD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
