BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,04%
• Ranking 331/452
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,549036 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-9,04%	13,10%	-0,88%	-0,02%	·
Categoría	-5,94%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	331/452	19/444	315/435	50/425	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,38%	-1,48%	-2,20%	4,96%	·
Categoría	-0,99%	-0,45%	-2,27%	-5,04%	-4,34%
Ranking	301/455	340/452	165/450	51/426
Quintil	4	4	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 208/449

Quintil: 3

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 51/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417053

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD