BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,27%
• Ranking 341/437
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,287595 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,27%	13,10%	-0,88%	-0,02%	·
Categoría	-4,29%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	341/437	19/428	301/419	47/409	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,96%	-1,13%	-0,05%	0,91%	·
Categoría	0,08%	0,65%	-1,32%	-4,34%	-1,18%
Ranking	411/439	379/437	120/436	103/415
Quintil	5	5	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 105/436

Quintil: 2

Volatilidad: 9,33%

Ranking: 51/436

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417053

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD