BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC CAP
- % 2025-8,27%
- Ranking341/437
- Fecha05/09/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,287595 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,27% | 13,10% | -0,88% | -0,02% |
| Categoría | -4,29% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 341/437 | 19/428 | 301/419 | 47/409 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,96% | -1,13% | -0,05% | 0,91% |
| Categoría | 0,08% | 0,65% | -1,32% | -4,34% |
| Ranking | 411/439 | 379/437 | 120/436 | 103/415 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 105/436
Quintil: 2
Volatilidad: 9,33%
Ranking: 51/436
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417053
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 USD
