BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,50%
• Ranking 4/451
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,379061 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	5,50%	4,50%	1,85%	0,55%	·
Categoría	-5,12%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	4/451	242/443	174/434	42/424	-
Quintil	1	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,20%	2,98%	7,83%	21,93%	·
Categoría	0,88%	-1,70%	-2,46%	-4,58%	-1,98%
Ranking	144/454	5/451	1/450	2/425
Quintil	2	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 1/450

Quintil: 1

Volatilidad: 2,07%

Ranking: 437/450

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417483

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR