BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,23%
• Ranking 9/453
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 43,421731 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	3,23%	4,50%	1,85%	0,55%	·
Categoría	-4,82%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	9/453	243/445	175/436	43/425	-
Quintil	1	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,73%	1,94%	4,67%	17,40%	·
Categoría	-0,11%	-4,40%	-0,16%	-1,26%	-2,78%
Ranking	48/453	16/453	23/448	2/425
Quintil	1	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 43/448

Quintil: 1

Volatilidad: 2,76%

Ranking: 433/448

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417483

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR