BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 I RH CZK CAP

  • % 20242,99%
  • Ranking235/460
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 41,456043 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,99%1,85%0,55%·
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%
Ranking235/460184/45243/441-
Quintil331-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,14%1,95%5,22%8,20%
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%
Ranking331/46632/466284/46066/441
Quintil4141

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 245/459

Quintil: 3

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 315/459

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417483

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR