Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,81%
  • Ranking246/460
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 41,164046 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,81%1,62%0,30%··
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking246/460208/45245/441--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,15%1,89%5,00%7,45%·
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%1,00%
Ranking334/46636/466301/46069/441
Quintil4141-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 256/459

Quintil: 3

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 316/459

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417566

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:0,00 USD