BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 6,56%
• Ranking 10/436
• Fecha 28/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 44,485379 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/10/2025

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	6,56%	4,27%	1,62%	0,30%	·
Categoría	-3,06%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	10/436	240/427	186/418	43/408	-
Quintil	1	3	3	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,18%	1,93%	8,00%	23,91%	·
Categoría	1,34%	2,76%	-0,48%	0,43%	-0,41%
Ranking	417/438	305/438	4/436	5/420
Quintil	5	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 3/435

Quintil: 1

Volatilidad: 1,23%

Ranking: 431/435

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417566

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: CZK

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD