BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH CZK CAP
- % 20255,74%
- Ranking8/437
- Fecha05/09/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 44,141927 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/09/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,74% | 4,27% | 1,62% | 0,30% |
| Categoría | -4,29% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 8/437 | 240/428 | 186/419 | 43/409 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,99% | 2,55% | 6,95% | 21,48% |
| Categoría | 0,08% | 0,65% | -1,32% | -4,34% |
| Ranking | 47/439 | 34/437 | 3/436 | 3/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 3/436
Quintil: 1
Volatilidad: 1,36%
Ranking: 431/436
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417566
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: CZK
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 USD
