Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20240,21%
  • Ranking382/460
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 57,980320 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,21%-6,61%-2,51%··
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%-1,17%
Ranking382/460444/45272/441--
Quintil551--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,03%1,30%0,71%-7,53%·
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%1,00%
Ranking327/466103/466435/460295/441
Quintil4254-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 407/459

Quintil: 5

Volatilidad: 1,71%

Ranking: 449/459

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361417723

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: SGD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:0,00 USD