BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH SGD MD DIS
- % 20240,21%
- Ranking382/460
- Fecha30/10/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 57,980320 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,21% | -6,61% | -2,51% | · |
| Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 382/460 | 444/452 | 72/441 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,03% | 1,30% | 0,71% | -7,53% |
| Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% |
| Ranking | 327/466 | 103/466 | 435/460 | 295/441 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 407/459
Quintil: 5
Volatilidad: 1,71%
Ranking: 449/459
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417723
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: SGD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
