BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -29,39%
• Ranking 451/451
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,970432 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/08/2025

1 día: -19,38%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-29,39%	3,53%	-9,45%	-4,17%	·
Categoría	-3,52%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	451/451	286/443	433/434	86/424	-
Quintil	5	4	5	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-16,72%	-21,82%	-26,62%	-32,85%	·
Categoría	2,94%	0,84%	-1,25%	-3,92%	-0,53%
Ranking	449/454	451/451	449/450	422/425
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 444/450

Quintil: 5

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 60/450

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418028

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: HKD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD