BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,14%
• Ranking 339/462
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,738651 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,14%	-9,45%	-4,17%	·	·
Categoría	4,81%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	339/462	452/453	91/442	-	-
Quintil	4	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,61%	4,98%	1,85%	-13,06%	·
Categoría	1,57%	2,73%	8,19%	-1,00%	2,55%
Ranking	104/468	102/468	442/462	361/442
Quintil	2	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 460/462

Quintil: 5

Volatilidad: 5,40%

Ranking: 186/462

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418028

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: HKD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD