BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH HKD MD DIS
- % 2025-47,18%
- Ranking431/431
- Fecha20/11/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,213957 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,59%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -47,18% | 3,53% | -9,45% | -4,17% |
| Categoría | -2,87% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 431/431 | 275/422 | 412/413 | 74/403 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -23,88% | -23,96% | -46,29% | -49,47% |
| Categoría | 0,51% | 2,28% | -1,79% | 2,59% |
| Ranking | 430/433 | 427/433 | 431/431 | 413/414 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,44%
Ranking: 430/431
Quintil: 5
Volatilidad: 21,43%
Ranking: 3/431
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418028
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: HKD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 USD
