BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 -1,62%
• Ranking 123/451
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,62%	-2,51%	-5,20%	-9,77%	·
Categoría	-4,69%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	123/451	402/443	418/434	237/424	-
Quintil	2	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,23%	-0,72%	-2,48%	-4,79%	·
Categoría	1,08%	-0,39%	-1,59%	-5,49%	-2,24%
Ranking	379/454	295/451	261/450	167/425
Quintil	5	4	3	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 174/448

Quintil: 2

Volatilidad: 0,47%

Ranking: 447/448

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418457

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 0,00 USD