BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -20,78%
• Ranking 430/437
• Fecha 12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 64,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-20,78%	-2,51%	-5,20%	-9,77%	·
Categoría	-4,22%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	430/437	392/428	403/419	223/409	-
Quintil	5	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,34%	-19,56%	-21,02%	-24,92%	·
Categoría	0,65%	1,63%	-2,10%	-2,55%	-0,98%
Ranking	388/439	431/437	429/436	407/415
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,79%

Ranking: 429/436

Quintil: 5

Volatilidad: 18,89%

Ranking: 8/436

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418457

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD