BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -40,30%
• Ranking 424/431
• Fecha 11/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 48,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 11/12/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-40,30%	-2,51%	-5,20%	-9,77%	·
Categoría	-3,91%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	424/431	386/422	397/413	219/403	-
Quintil	5	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,58%	-24,62%	-40,24%	-44,55%	·
Categoría	-0,71%	0,06%	-4,18%	1,45%	0,95%
Ranking	137/433	426/433	424/431	407/414
Quintil	2	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -3,81%

Ranking: 424/431

Quintil: 5

Volatilidad: 28,86%

Ranking: 6/431

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418457

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD