BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DIS

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -21,03%
• Ranking 429/436
• Fecha 30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 63,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-21,03%	-2,51%	-5,20%	-9,77%	·
Categoría	-3,06%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	429/436	391/427	402/418	223/408	-
Quintil	5	5	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,34%	-19,73%	-21,48%	-22,05%	·
Categoría	1,56%	1,79%	-0,51%	0,43%	-0,47%
Ranking	427/438	432/438	429/436	412/420
Quintil	5	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,82%

Ranking: 428/435

Quintil: 5

Volatilidad: 18,86%

Ranking: 8/435

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418457

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 0,00 USD