BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH EUR MD DIS
- % 2024-2,37%
- Ranking435/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,37% | -5,20% | -9,77% | · |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 435/462 | 437/453 | 250/442 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,32% | -0,59% | -1,66% | -17,66% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 369/468 | 381/468 | 461/462 | 415/442 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 455/462
Quintil: 5
Volatilidad: 1,58%
Ranking: 453/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418457
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
