Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20247,97%
- Ranking19/460
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,297735 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 7,97% | -0,69% | 0,18% | · | · |
Categoría | 3,01% | 1,80% | -6,80% | 5,09% | -1,17% |
Ranking | 19/460 | 321/452 | 47/441 | - | - |
Quintil | 1 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | 4,19% | 2,06% | 6,45% | 9,11% | · |
Categoría | 0,79% | 0,61% | 6,58% | -0,38% | 1,00% |
Ranking | 1/466 | 23/466 | 238/460 | 58/441 | |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 304/459
Quintil: 4
Volatilidad: 4,03%
Ranking: 400/459
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418705
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR