BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,93%
• Ranking 331/452
• Fecha 10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 88,231275 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 10/07/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,93%	13,33%	-0,69%	0,18%	·
Categoría	-5,84%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	331/452	16/444	307/435	47/425	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,95%	-4,04%	-1,84%	3,82%	·
Categoría	-0,78%	-1,87%	-2,01%	-4,56%	-5,33%
Ranking	390/453	387/452	164/450	56/426
Quintil	5	5	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 195/449

Quintil: 3

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 52/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418705

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR