BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,07%
• Ranking 339/452
• Fecha 28/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,063035 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/08/2025

1 día: -0,69%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,07%	13,33%	-0,69%	0,18%	·
Categoría	-4,61%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	339/452	16/443	306/434	46/424	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,26%	-1,81%	0,52%	1,41%	·
Categoría	1,08%	0,06%	-1,14%	-5,15%	-0,82%
Ranking	383/454	398/452	106/451	81/429
Quintil	5	5	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 126/451

Quintil: 2

Volatilidad: 9,40%

Ranking: 45/451

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418705

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR