BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,38%
• Ranking 296/431
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,728071 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,38%	13,33%	-0,69%	0,18%	·
Categoría	-4,21%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	296/431	16/422	291/413	45/403	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,00%	0,89%	-6,25%	3,57%	·
Categoría	-1,13%	0,06%	-4,34%	1,23%	0,63%
Ranking	168/433	40/433	263/431	134/414
Quintil	2	1	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 266/431

Quintil: 4

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 108/431

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418705

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR