BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP

Gestora: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,78%
• Ranking 329/436
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 90,313120 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,78%	13,33%	-0,69%	0,18%	·
Categoría	-2,95%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	329/436	16/427	293/418	45/408	-
Quintil	4	1	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,10%	2,37%	-2,45%	3,38%	·
Categoría	1,95%	3,29%	-0,86%	-0,04%	0,62%
Ranking	208/438	312/438	272/435	129/420
Quintil	3	4	4	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 82/435

Quintil: 1

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 51/435

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418705

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR