BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP

  • % 20247,97%
  • Ranking19/460
  • Fecha30/10/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,297735 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo7,97%-0,69%0,18%·
Categoría3,01%1,80%-6,80%5,09%
Ranking19/460321/45247/441-
Quintil141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,19%2,06%6,45%9,11%
Categoría0,79%0,61%6,58%-0,38%
Ranking1/46623/466238/46058/441
Quintil1131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 304/459

Quintil: 4

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 400/459

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418705

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR