BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE CAP

  • % 202411,17%
  • Ranking20/462
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,031351 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo11,17%-0,69%0,18%·
Categoría4,81%1,79%-6,77%5,21%
Ranking20/462322/45348/442-
Quintil141-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo3,49%7,34%11,93%8,83%
Categoría1,57%2,73%8,19%-1,00%
Ranking24/4687/46847/46259/442
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 241/462

Quintil: 3

Volatilidad: 5,66%

Ranking: 169/462

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2361418705

Fecha de constitución: 17/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR