M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 15,29%
• Ranking 1509/2419
• Fecha 10/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,630400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 53,50

Fecha: 10/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,29%	13,31%	-12,90%	·	·
Categoría	21,86%	16,77%	-12,89%	27,50%	7,64%
Ranking	1509/2419	1312/2351	698/2207	-	-
Quintil	4	3	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,14%	9,00%	23,12%	·	·
Categoría	3,60%	11,37%	29,71%	25,50%	74,43%
Ranking	534/2490	1425/2482	1552/2404	-
Quintil	2	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,72%

Ranking: 1535/2407

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 1643/2407

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752947

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR