Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,42%
- Ranking1953/2720
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,373900 EUR
Patrimonio (miles de euros):52,32
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,42% | 13,23% | 13,31% | -12,90% | · |
| Categoría | 6,41% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 1953/2720 | 1712/2605 | 1448/2519 | 706/2363 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,15% | 0,49% | -2,92% | 23,53% | · |
| Categoría | -1,17% | 3,61% | 4,04% | 44,87% | 69,32% |
| Ranking | 412/2785 | 2209/2782 | 1947/2718 | 1758/2495 | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2118/2733
Quintil: 4
Volatilidad: 12,17%
Ranking: 1878/2726
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379752947
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
