M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC

• % 2026 -3,92%
• Ranking 2430/2710
• Fecha 16/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,981400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,51

Fecha: 16/02/2026

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,92%	0,06%	13,23%	13,31%
Categoría	1,16%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2430/2710	1943/2693	1694/2588	1434/2504
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,40%	-1,51%	-6,93%	16,61%
Categoría	-1,79%	2,74%	4,09%	43,28%
Ranking	2346/2711	2144/2709	2102/2647	1959/2448
Quintil	5	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 2098/2713

Quintil: 4

Volatilidad: 11,53%

Ranking: 1822/2713

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752947

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR