M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC

• % 2025 0,27%
• Ranking 821/2704
• Fecha 08/07/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,452800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 52,68

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,27%	13,23%	13,31%	-12,90%
Categoría	-0,97%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	821/2704	1698/2589	1436/2507	704/2355
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,89%	13,15%	4,92%	29,43%
Categoría	0,54%	12,75%	4,96%	35,96%
Ranking	2190/2750	1028/2738	881/2646	998/2439
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 1110/2655

Quintil: 3

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 2204/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752947

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR