M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR CI ACC

• % 2025 -1,15%
• Ranking 2107/2703
• Fecha 21/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,291400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51,94

Fecha: 21/10/2025

1 día: 0,92%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,15%	13,23%	13,31%	-12,90%
Categoría	5,63%	21,34%	16,60%	-13,40%
Ranking	2107/2703	1699/2585	1438/2501	705/2352
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,93%	-1,50%	0,11%	31,40%
Categoría	2,26%	6,26%	8,42%	48,13%
Ranking	2255/2759	2640/2758	2022/2658	1619/2468
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 2138/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 1874/2666

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379752947

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR