Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,83%
  • Ranking1595/2419
  • Fecha07/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia:MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,087251 EUR

Patrimonio (miles de euros):46,40

Fecha: 07/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,83%12,64%-12,56%··
Categoría20,56%16,77%-12,89%27,50%7,64%
Ranking1595/24191417/2351635/2207--
Quintil442--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,92%7,54%20,31%··
Categoría3,87%10,97%28,85%24,24%72,35%
Ranking1239/24901788/24821813/2404-
Quintil344--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 1550/2407

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 1955/2407

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR