Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202413,83%
- Ranking1595/2419
- Fecha07/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,087251 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,40
Fecha: 07/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 13,83% | 12,64% | -12,56% | · | · |
Categoría | 20,56% | 16,77% | -12,89% | 27,50% | 7,64% |
Ranking | 1595/2419 | 1417/2351 | 635/2207 | - | - |
Quintil | 4 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
Fondo | 2,92% | 7,54% | 20,31% | · | · |
Categoría | 3,87% | 10,97% | 28,85% | 24,24% | 72,35% |
Ranking | 1239/2490 | 1788/2482 | 1813/2404 | - | |
Quintil | 3 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 1550/2407
Quintil: 4
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 1955/2407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753242
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR