Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,09%
- Ranking587/2728
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,043901 EUR
Patrimonio (miles de euros):46,20
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,09% | 13,24% | 12,64% | -12,56% | · |
| Categoría | -3,31% | 21,34% | 16,60% | -13,42% | 27,41% |
| Ranking | 587/2728 | 1698/2617 | 1548/2533 | 654/2376 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,74% | -4,32% | 6,36% | 30,81% | · |
| Categoría | 11,01% | -6,40% | 5,62% | 34,08% | 78,28% |
| Ranking | 2174/2732 | 714/2730 | 642/2657 | 831/2434 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1177/2669
Quintil: 3
Volatilidad: 9,59%
Ranking: 2402/2669
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753242
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
