M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2026 -0,41%
• Ranking 2376/2760
• Fecha 04/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,029725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,14

Fecha: 04/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,41%	0,36%	13,24%	12,64%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%
Ranking	2376/2760	1942/2723	1711/2615	1579/2530
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,86%	3,99%	-1,47%	17,14%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%
Ranking	348/2765	1769/2715	2471/2745	2089/2499
Quintil	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 2587/2799

Quintil: 5

Volatilidad: 12,40%

Ranking: 1122/2797

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR