M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2025 0,47%
• Ranking 788/2704
• Fecha 08/07/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,082608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,38

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,47%	13,24%	12,64%	-12,56%
Categoría	-0,97%	21,35%	16,61%	-13,43%
Ranking	788/2704	1692/2589	1540/2507	641/2355
Quintil	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,09%	10,54%	4,56%	29,90%
Categoría	0,54%	12,75%	4,96%	35,96%
Ranking	2277/2750	1810/2738	975/2646	969/2439
Quintil	5	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 1020/2655

Quintil: 2

Volatilidad: 11,63%

Ranking: 2186/2655

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR