M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2025 0,58%
• Ranking 1244/2696
• Fecha 26/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,092914 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,43

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,58%	13,24%	12,64%	-12,56%
Categoría	1,53%	21,34%	16,60%	-13,41%
Ranking	1244/2696	1691/2584	1537/2502	644/2352
Quintil	3	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,58%	-0,53%	4,40%	20,05%
Categoría	1,28%	5,52%	9,10%	32,74%
Ranking	2285/2750	2498/2739	1541/2646	1364/2455
Quintil	5	5	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1182/2654

Quintil: 3

Volatilidad: 11,92%

Ranking: 2123/2654

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR