M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD CI ACC

• % 2024 12,50%
• Ranking 1628/2415
• Fecha 05/11/2024

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,969349 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,86

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,50%	12,64%	-12,56%	·
Categoría	19,71%	16,77%	-12,90%	27,51%
Ranking	1628/2415	1417/2344	630/2202	-
Quintil	4	4	2	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,73%	6,40%	20,64%	·
Categoría	3,19%	11,47%	28,43%	23,13%
Ranking	880/2486	2094/2478	1650/2400	-
Quintil	2	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 1549/2401

Quintil: 4

Volatilidad: 7,45%

Ranking: 1954/2401

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753242

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR