SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 117/413
• Fecha 22/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,208700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 403,99

Fecha: 22/04/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,81%	-4,31%	7,95%	1,50%	-10,87%
Categoría	0,26%	-3,93%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	117/413	141/426	129/414	191/405	250/401
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,26%	0,66%	5,54%	5,26%	·
Categoría	-0,19%	-0,01%	2,51%	3,35%	1,83%
Ranking	232/413	65/413	32/410	157/390
Quintil	3	1	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 153/426

Quintil: 2

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 87/426

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2383070583

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR