SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,30%
• Ranking 203/451
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 93,457000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 367,22

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,30%	7,95%	1,50%	-10,87%	·
Categoría	-4,87%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	203/451	137/443	209/434	271/424	-
Quintil	3	2	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,91%	0,39%	-2,44%	-7,15%	·
Categoría	1,39%	-0,30%	-1,77%	-4,42%	-2,19%
Ranking	114/454	138/451	218/450	228/425
Quintil	2	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 185/450

Quintil: 3

Volatilidad: 8,32%

Ranking: 169/450

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2383070583

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR