SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,83%
• Ranking 150/437
• Fecha 06/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,915000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 378,21

Fecha: 06/10/2025

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,83%	7,95%	1,50%	-10,87%	·
Categoría	-4,21%	5,78%	1,77%	-6,79%	5,29%
Ranking	150/437	135/428	198/419	257/409	-
Quintil	2	2	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,16%	3,78%	-2,14%	-2,60%	·
Categoría	0,13%	2,32%	-1,31%	-2,06%	-1,04%
Ranking	6/439	10/439	212/436	188/421
Quintil	1	1	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 181/436

Quintil: 3

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 159/436

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2383070583

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR