SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR
- % 20260,81%
- Ranking117/413
- Fecha22/04/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,208700 EUR
Patrimonio (miles de euros):403,99
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,81% | -4,31% | 7,95% | 1,50% |
| Categoría | 0,26% | -3,93% | 5,77% | 1,78% |
| Ranking | 117/413 | 141/426 | 129/414 | 191/405 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,26% | 0,66% | 5,54% | 5,26% |
| Categoría | -0,19% | -0,01% | 2,51% | 3,35% |
| Ranking | 232/413 | 65/413 | 32/410 | 157/390 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 153/426
Quintil: 2
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 87/426
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2383070583
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
