SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A ACC EUR
- % 20246,80%
- Ranking152/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,669500 EUR
Patrimonio (miles de euros):455,92
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 6,80% | 1,50% | -10,87% | · |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 152/462 | 220/453 | 284/442 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,66% | 3,67% | 10,84% | -3,84% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 286/468 | 182/468 | 99/462 | 230/442 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 173/462
Quintil: 2
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 354/462
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2383070583
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
