SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,73%
• Ranking 301/430
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 82,265900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,15

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-7,73%	3,65%	-2,08%	-13,47%	·
Categoría	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	301/430	267/421	362/412	314/402	-
Quintil	4	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,02%	0,00%	-8,27%	-8,52%	·
Categoría	-0,51%	0,89%	-3,80%	1,51%	1,32%
Ranking	302/432	289/432	334/430	332/413
Quintil	4	4	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 325/430

Quintil: 4

Volatilidad: 8,50%

Ranking: 47/430

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2383071045

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR