SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 0,38%
• Ranking 340/460
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,344200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36,25

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,38%	-2,08%	-13,47%	·	·
Categoría	2,26%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	340/460	400/452	348/441	-	-
Quintil	4	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,43%	-1,58%	2,44%	-14,52%	·
Categoría	-0,36%	-0,37%	4,65%	-2,19%	0,33%
Ranking	362/466	362/466	353/460	381/441
Quintil	4	4	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 377/460

Quintil: 5

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 436/460

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2383071045

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR