SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -8,40%
• Ranking 369/451
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 81,672400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14,48

Fecha: 29/07/2025

1 día: 1,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-8,40%	3,65%	-2,08%	-13,47%	·
Categoría	-4,64%	5,76%	1,79%	-6,76%	5,22%
Ranking	369/451	279/443	384/434	335/424	-
Quintil	5	4	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,80%	-0,90%	-6,41%	-17,32%	·
Categoría	1,22%	-0,30%	-1,51%	-5,45%	-2,20%
Ranking	67/454	321/451	406/450	378/425
Quintil	1	4	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 396/448

Quintil: 5

Volatilidad: 8,47%

Ranking: 90/448

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2383071045

Fecha de constitución: 23/09/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR