SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A QDIS EUR
- % 20243,60%
- Ranking277/462
- Fecha21/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,115500 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,41
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,60% | -2,08% | -13,47% | · |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 277/462 | 401/453 | 349/442 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,66% | 2,63% | 6,51% | -13,12% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% |
| Ranking | 285/468 | 273/468 | 275/462 | 364/442 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 378/462
Quintil: 5
Volatilidad: 3,72%
Ranking: 438/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2383071045
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
