Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20251,75%
- Ranking931/2197
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 99,823244 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,50
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,75% | 2,26% | 11,09% | · | · |
| Categoría | -0,01% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 931/2197 | 1416/2154 | 301/2103 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 1,56% | 3,08% | 11,73% | · |
| Categoría | 0,87% | 2,42% | 2,93% | 9,21% | -0,26% |
| Ranking | 2068/2204 | 1403/2199 | 930/2177 | 909/2079 | |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 984/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 6,07%
Ranking: 1500/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335535
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
