Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20240,49%
  • Ranking1670/2294
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 96,408186 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,45

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,49%11,09%···
Categoría4,35%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking1670/2294312/2247---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,66%1,45%3,82%··
Categoría-1,09%1,80%9,08%-4,81%-6,66%
Ranking1422/23171242/23121723/2285-
Quintil434--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1876/2289

Quintil: 5

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 1492/2289

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335535

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD