SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC USD

  • % 20243,10%
  • Ranking1519/2293
  • Fecha21/11/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,914402 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,48

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,10%11,09%··
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%
Ranking1519/2293312/2244--
Quintil41--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,27%2,45%5,77%·
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%
Ranking1019/23161097/23111659/2289-
Quintil334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1874/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 4,75%

Ranking: 1490/2286

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2405335535

Fecha de constitución: 11/08/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD