SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,75%
• Ranking 1211/2347
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 109,182325 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.358,99

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,75%	-2,11%	12,95%	·	·
Categoría	4,04%	5,83%	8,42%	6,12%	-13,87%
Ranking	1211/2347	1868/2237	482/2051	-	-
Quintil	3	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,65%	3,44%	7,18%	20,78%	·
Categoría	-0,48%	2,45%	8,36%	21,43%	11,69%
Ranking	378/2416	742/2397	1390/2317	1068/1987
Quintil	1	2	3	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 1420/2366

Quintil: 4

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 2186/2366

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2416646862

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD