SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,52%
• Ranking 1272/2309
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,939814 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.355,97

Fecha: 17/09/2026

1 día: 1,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,52%	-2,11%	12,95%	·	·
Categoría	4,11%	5,78%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1272/2309	1836/2197	477/2012	-	-
Quintil	3	5	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,35%	1,78%	7,36%	17,79%	·
Categoría	-1,53%	-0,10%	6,93%	22,20%	11,42%
Ranking	451/2392	351/2375	1207/2288	1172/1906
Quintil	1	1	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 1495/2330

Quintil: 4

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 2141/2329

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2416646862

Fecha de constitución: 01/06/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD