SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACC USD
- % 20264,52%
- Ranking1272/2309
- Fecha17/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,939814 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.355,97
Fecha: 17/09/2026
1 día: 1,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,52% | -2,11% | 12,95% | · |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 1272/2309 | 1836/2197 | 477/2012 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,35% | 1,78% | 7,36% | 17,79% |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% |
| Ranking | 451/2392 | 351/2375 | 1207/2288 | 1172/1906 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1495/2330
Quintil: 4
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 2141/2329
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2416646862
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
