Informe del fondo de inversión
UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,39%
- Ranking1163/2784
- Fecha23/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,946687 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.186,01
Fecha: 23/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,39% | -3,68% | 11,50% | 2,93% | · |
| Categoría | 0,55% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1163/2784 | 1835/2779 | 316/2695 | 1521/2595 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,87% | 0,07% | -3,52% | 11,94% | · |
| Categoría | 0,70% | 0,03% | 1,25% | 4,31% | -2,06% |
| Ranking | 740/2784 | 1149/2782 | 1885/2766 | 706/2585 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1827/2783
Quintil: 4
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 554/2783
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2443909432
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
