UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES AC USD
- % 2025-4,83%
- Ranking1966/2825
- Fecha29/07/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,317957 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.882,97
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,83% | 11,50% | 2,93% | · |
| Categoría | -0,14% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1966/2825 | 334/2740 | 1555/2639 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,03% | 0,94% | 0,64% | 2,40% |
| Categoría | 0,29% | 0,66% | 1,55% | -1,41% |
| Ranking | 396/2837 | 1169/2836 | 1440/2776 | 1143/2593 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1769/2772
Quintil: 4
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 903/2772
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2443909432
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
