UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES AC USD

• % 2024 9,26%
• Ranking 417/2807
• Fecha 13/11/2024

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 104,327782 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.744,04

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	9,26%	2,93%	·	·
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%
Ranking	417/2807	1580/2708	-	-
Quintil	1	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,19%	4,02%	9,68%	·
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%
Ranking	761/2862	635/2835	727/2802	-
Quintil	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1035/2793

Quintil: 2

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 2259/2793

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2443909432

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD