UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES AC USD
- % 2026-0,55%
- Ranking2622/2787
- Fecha12/02/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,979114 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.113,87
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,55% | -3,68% | 11,50% | 2,93% |
| Categoría | 1,21% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 2622/2787 | 1833/2776 | 316/2691 | 1518/2591 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,35% | -1,17% | -5,58% | 9,34% |
| Categoría | 0,61% | 0,85% | 0,88% | 5,40% |
| Ranking | 2569/2790 | 2463/2786 | 2044/2771 | 1023/2589 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 1970/2782
Quintil: 4
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 612/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2443909432
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
