UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,35%
• Ranking 771/2898
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,560137 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.120,23

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,35%	-3,31%	11,93%	3,34%	·
Categoría	1,82%	0,63%	1,94%	2,73%	-8,92%
Ranking	771/2898	1684/2683	309/2484	1314/2341	-
Quintil	2	4	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,87%	0,87%	4,29%	13,42%	·
Categoría	1,74%	0,42%	1,27%	10,31%	-1,39%
Ranking	680/2986	1107/2981	672/2865	780/2457
Quintil	2	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 679/2829

Quintil: 2

Volatilidad: 4,59%

Ranking: 1561/2828

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2443915082

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD