Informe del fondo de inversión
UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,52%
- Ranking1951/2830
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 102,727118 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.481,70
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,52% | 11,93% | 3,34% | · | · |
| Categoría | 0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1951/2830 | 279/2746 | 1449/2644 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 2,40% | 0,35% | 4,01% | · |
| Categoría | 0,40% | 1,25% | 0,58% | 4,70% | -1,78% |
| Ranking | 1370/2843 | 534/2844 | 1321/2797 | 1469/2603 | |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1048/2791
Quintil: 2
Volatilidad: 8,35%
Ranking: 770/2791
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2443915082
Fecha de constitución: 10/05/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
