UBAM - DIVERSIFIED INCOME OPPORTUNITIES IC USD

• % 2025 -6,86%
• Ranking 2077/2826
• Fecha 14/04/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que distribuye sus inversiones, a discreción de la Gestora de Inversiones, entre los siguientes activos dentro de los límites que se indican a continuación: 100% de su patrimonio neto en valores de alto rendimiento (High Yield), 100% de su patrimonio neto en valores de grado de inversión (Investment Grade), 50% de su patrimonio neto en países emergentes, 20% de su patrimonio neto en bonos convertibles contingentes (Cocos), 25% de su patrimonio neto en bonos convertibles, 20% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos (ABS) (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramos, 10% de su patrimonio neto en renta variable, incluidos los derivados de renta variable, 5% de su patrimonio neto en valores en dificultades.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,210952 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.370,24

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,86%	11,93%	3,34%	·
Categoría	-2,20%	2,07%	2,69%	-9,19%
Ranking	2077/2826	282/2738	1441/2634	-
Quintil	4	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-4,87%	-8,19%	0,50%	·
Categoría	-1,78%	-2,37%	0,84%	-4,77%
Ranking	2534/2830	2307/2827	1437/2747	-
Quintil	5	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 323/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 5,81%

Ranking: 1397/2748

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2443915082

Fecha de constitución: 10/05/2022

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD